国金证券股份有限公司关于“国金转债”赎回的提示性公告(2014-12-26 06:03:00)

建立互信关系行为准则:600109 产权证券省略:正式的黄金建立互信关系 编号:临2014-80

可替换使结合行为准则:110025 短期约会转变:国金转债

转股行为准则:190025 缩写缩写:正式的股权掉换

正式的黄金建立互信关系股份有限公司几乎“国金转债”妥善处理的球杆性公报

董事会和公司全套服装董事保证书、给错误的劝告性的公务的或伟大忽略,容量的可靠性、个人和协同义务的准确和完整性。

重要容量球杆:

妥善处理登记簿日:2014年12月29日

妥善处理价钱:元/张(含现期利钱),现期利钱含税

妥善处理款发给日:2015年1月9日

妥善处理登记簿日次一买卖日(2014年12月30日)起,“国金转债”将终止买卖与股权掉换;这一前期妥善处理结尾后,“国金转债”将在上海建立互信关系买卖所摘牌。

正式的黄金建立互信关系股份有限公司(以下省略“公司”)的产权证券自2014年11月21日进入转股期,从2014年11月21日至2014年12月11日陆续15个买卖日变卖价钱高于本公司“国金转债(110025)”(以下省略“国金转债”)现期转股价钱的130%,思考公司赤身露体发行的COM一致,妥善处理条目恳切地要求了可替换使结合。公司第九届董事会第十七讨论认为经过了《几乎提早妥善处理“国金转债”的钞票》,决议行使本公司可换债务的提早妥善处理权,对“妥善处理登记簿日”登记簿在册的国金转债整个妥善处理。

思考《股票上市的公司建立互信关系发行管理》、《上海建立互信关系买卖所产权证券上市管理》和本公司《可替换公司使结合募集说明书》的关心条目,公司于2014年12月15日显示了《几乎“国金转债”妥善处理的公报》,12月16日、12月18日显示了《几乎“国金转债”妥善处理的球杆性公报》,现再次就妥善处理关心事项向全套服装国金转债持有人公报如次:

一、妥善处理条目

公司转股上市的妥善处理条目:

(1)耗尽妥善处理

发行可替换使结合后5个买卖一两天内。,公司将以这次发行的可换债务的票面面值的105%(含决定性的年利钱)向可换债务持有人妥善处理整个未转股的可替换公司使结合。

(2)有条款妥善处理

在这一成绩中,可替换使结合的让,当涌现以下两种形势时,公司有权决议比照使结合面值加现期应计利钱的价钱妥善处理整个或分开未转股的可换债务:

A.在这一成绩中,可替换使结合的让,假使公司A股产权证券陆续30个买卖日中反正有15个买卖日的变卖价钱不小于现期转股价钱的130%(含130%);

当发行可替换使结合不成进行易货贸易时,结平为,000万元。

现期应计利钱的计算配方为:IA=B×i×t/365

IA:现期应计利钱;

B:可替换使结合持有者持有些人可替换使结合全体数量;

i:可替换使结合的年票面货币利率;

t:指计息天数,就是说,实践的日历日从决定性的的利钱支出日期到。

假使产权证券价钱调停产生在前30个买卖日,在调停前的买卖价钱和变卖价的依据,调停后的买卖日是思考调停后的产权证券价钱计算的。。

二、关心可妥善处理使结合妥善处理的事项

(1)妥善处理条款的实现预期的后果

公司产权证券自11月21日起进入产权证券让期,,从2014年11月21日至12月11日陆续15个买卖日变卖价钱高于国金转债现期转股价钱的130%,思考公司赤身露体发行的COM一致,已毫无疑问的国金转债的提早妥善处理条款。

(二)妥善处理日期

这次妥善处理情人为2014年12月29日收盘后在柴纳建立互信关系登记簿结算有限义务公司上海办事处(以下省略“中登上海办事处”)登记簿在册的国金转债的整个持有人。

(三)妥善处理价钱

思考股票上市的公司提早妥善处理一致,妥善处理价钱为元/张(含现期利钱),现期利钱含税。

现期应计利钱的计算配方为:IA=B×i×t/365

IA:现期应计利钱;

B:可替换使结合持有者持有些人可替换使结合全体数量;

i:可替换使结合的年票面货币利率;

t:指计息天数,就是说,实践的日历日从决定性的的利钱支出日期到。

普遍地利钱IA=b*i*t/365=100**230/365=元/张

计息天数:从2014年5月14日到2014年12月30日。

海内自然人金融家减薪(运气20%),公司扣缴后的实践妥善处理价钱 元/张(纳税后),QFII减薪(运气10%),公司扣缴后的实践妥善处理价钱元/张,境内机构金融家,公司不扣所得税,实践妥善处理价钱为人民币/张(纳税后妥善处理价钱I)。

(四)妥善处理顺序

公司将在残冬腊月前将重行在柴纳建立互信关系报、《上海建立互信关系报》、建立互信关系时报、《建立互信关系日报》和上缴所网站()上当播音员国金转债妥善处理球杆公报反正3次,使充满国金转债持有人关心这次妥善处理的各项事项。

当公司决议执行整个妥善处理时,在妥善处理登记簿日次一买卖日(2014年12月30日)起极度的在中登上海办事处登记簿在册的国金转债将整个被上冻。

咱们公司将在这次妥善处理的末了,在柴纳建立互信关系报、《上海建立互信关系报》、建立互信关系时报、《建立互信关系日报》和上缴所网站()上公报这次妥善处理后果和这次妥善处理对本公司的效果。

5、妥善处理款发给日:2015年1月9日

本公司将付托中登上海办事处经过其资产清算零碎向妥善处理日登记簿在册并在上海建立互信关系买卖所各成员操持了详细说明买卖的持有人派发妥善处理款,同时记减持有人一致的的国金转债数额。已结尾悟性好的详细说明买卖的金融家可收回,未操持详细说明买卖的金融家将被妥善处理。,详细说明买卖后发送。

6、买卖与股权掉换

妥善处理登记簿日次一买卖日(即2014年12月30日)起,国金转债将终止买卖与股权掉换。这一前期妥善处理结尾后,国金转债将在上海建立互信关系买卖所摘牌。

三、碰信息

碰机关:董事会问询处

碰电话:(028)86690021

本公报。

正式的黄金建立互信关系股份有限公司

董事会

12月26日214

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